۷ برابر شدن سرمایه گذاری های بلندمدت و املاک «کنگین» در سه ماه نخست سال جاری مالی

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با نماد کنگین با سرمایه ثبت شده 300 میلیارد تومانی در دوره سه ماهه منتهی به 31 فروردین 1402 با اعلام وضعیت صورت های مالی خود در دوره سه ماه نخست سال مالی جاری منتهی به دی 1402 میزان درآمد عملیاتی شرکت را نزدیک به 26 میلیارد تومان و سود ناخالص آن را بیش از 5 میلیارد تومان اعلام کرده است.

نگین گردشگری ایرانیان در سه ماهه اول سال مالی جاری درآمد عملیاتی 26 میلیارد تومانی و سود ناخالص 5.2 میلیارد تومانی گزارش داد

در صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ کنگین اعلام شده است که با توجه به سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی شرکت و سود انباشته ۱۶۸۲ میلیارد تومانی آن جمع کل سرمایه و سود شرکت به  ۲۰۱۲ میلیارد تومان رسیده بود. سود  خالص سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ نیز معادل ۱۸۱ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان اعلام شده  و سود سهام مصوب نیز معادل ۱۳۵۰ میلیارد تومان تصویب شده است. 

براین اساس با پرداخت سود مصوب سهام، رقم باقی مانده سود انباشته در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ به ۴۵۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان و مجموع سود انباشته و سرمایه شرکت به ۷۸۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، رقم سود انباشته شرکت در پایان فروردین ۱۴۰۲ به ۴۲۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان و مجموع سرمایه و سود انباشته شرکت به ۷۵۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان برآورد شده است.

درآمد عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه اول سال مالی منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۲کنگین ، معادل ۲۵ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان اعلام شده و در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱ معادل ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است. 

بهای تمام شده درآمد عملیاتی نیز معادل ۲۰ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان و سود ناخالص معادل ۵ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان است. 

وضعیت دارایی ها و سرمایه گذاری های کنگین 

دارایی های شرکت کنگین به 6398 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دی 1401 معادل 36 درصد رشد کرده است. این رقم شامل 823 میلیارد تومان دارایی جاری و 5575 میلیارد تومان دارایی غیر جاری است که عمدتا حاصل از سرمایه گذاری های شرکت دراملاک و... بوده است. جمع بدهی ها نیز 5643 میلیارد تومان اعلام شده و جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 6398 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به پایان سال مالی دی 1401 با 36 درصد رشد همراه بوده است. 

سرمایه گذاری های بلندمدت و املاک «کنگین»  شتاب گرفته است

وضعیت سرمایه گذاری ها و دارایی های شرکت کنگین نیز نشان می دهد که ۵۱۶ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان در املاک سرمایه گذاری کرده است. دارایی های ثابت شرکت معادل ۶۹۲۷ میلیون تومان، سرمایه گذاری بلندمت شرکت معادل ۵۰۵۱ میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان، جمع دارایی های غیر جاری معادل ۵۵۷۵ میلیارد تومان اعلام شده است. 

براین اساس در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال مالی قبل در ۳۰ دی ۱۴۰۱، سرمایه گذاری در املاک ۷۱۴ درصد  و سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت ۶۰۲ درصد رشد داشته است. 

از سوی دیگر، دارایی های شرکت معادل ۸۲۳ میلیارد تومان شامل ۷۵۵ میلیارد تومان دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها، ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کوتاه مدت، ۳۴ میلیارد تومان موجودی نقد، ۱ میلیارد تومان موجودی کالا، ۲۹۱۹ میلیون تومان سفارشات و پیش پرداخت ها، اعلام شده است. 

براساس آخرین صورت‌های مالی کنگین در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱ نیز بهای تمام شده درآمد عملیاتی معادل ۱۶۱ میلیارد تومان و سود ناخالص معادل ۱۲۸ میلیارد تومان اعلام شده است. 

در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، هزینه های فروش، اداری و عمومی معادل ۱۰ میلیارد و ۳۲ میلیون تومان، هزینه مالی ۲۰ میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان، سایر درآمدها و هزینه ها ۲۵۹ میلیون تومان گزارش شده است. 

در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱،  سود ناخالص ۱۲۸ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان، هزینه های فروش، اداری و عمومی معادل ۳ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان، سود عملیاتی ۱۲۵ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان، هزینه مالی ۶ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان، سایر درآمدها و هزینه ها  ۴ میلیون تومان گزارش شده است.سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات یا سود خالص ۱۸۱ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان، اعلام شده است. 

براین اساس سود عملیاتی هر سهم ۴۱۷ ریال، سود ناشی از عملیات در حال تداوم یا سود خالص هر سهم ۳۹۴ ریال، اعلام شده است.

 سرمایه گذاری بلندمدت و املاک «کنگین» در بهار ۱۴۰۲ به ۵۵۶۸ میلیارد تومان رسید

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت نیز در سه ماه نخست منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ معادل ۴۸۶ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان گزارش شده است. پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود نیز معادل ۲ میلیارد تومان گزارش شده است. سرمایه گذاری در املاک نیز معادل ۴۵۰ میلیارد تومان، جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ۴۵۲ میلیارد تومان و جریان نقد قبل از فعالیت های تامین مالی معادل ۳۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان برآورد شده است. خالص افزایش در موجودی نقدی در سه ماه نخست منتهی به ۳۱ فرودین ۱۴۰۲ معادل ۳۲ میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان،  مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۱۶۶۲ میلیون تومان، مانده موجودی نقد در پایان سال ۳۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام شده است.

در سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۱ نیز پرداخت نقدی بابت تسهیلات به دیگران، معادل ۵۱۸ میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان، جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ۵۱۸ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان و جریان نقد قبل از فعالیت های تامین مالی معادل ۵۲۰ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین دریافت نقدی حاصل از تسهیلات  و فعالیت های تامین مالی نیز ۵۲۱ میلیارد تومان گزارش شده است.  

خالص افزایش در موجودی نقدی در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ معادل ۸۰۱ میلیون تومان،  مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۸۶۱ میلیون تومان، مانده موجودی نقد در پایان سال ۱۶۶۲میلیون تومان اعلام شده است.